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Wichtige Fondsänderungen
Wichtige Informationen
Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen zu relevanten Änderungen, die wir an unserer Fondspalette vorgenommen haben oder beabsichtigen vorzunehmen.
Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen, die in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents (KIID) /Key Information Documents (KID)) aufgeführt sind, finden Sie in den unten stehenden Dokumenten:
Significant Events related to Columbia Threadneedle (AM) Holdings PLC
Mit Wirkung vom 12. Dezember 2024 werden Änderungen an der Anlagepolitik des CT (Lux) Asia Equities und des CT (Lux) Asian Equity Income vorgenommen, um das zulässige regionale Engagement über Asien hinaus auszuweiten, sodass auch Investitionen in Unternehmen möglich sind, die ihren Sitz in der breiteren Region Asien-Pazifik (ohne Japan) haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Mit Wirkung vom 12. Dezember 2024 wird der Name des Fonds in „CT (Lux) Pan European Focus“ geändert und sowohl das Anlageziel als auch die Anlagepolitik werden angepasst.
Während der Fonds weiterhin in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) investieren wird, wird er nach den Änderungen Kapitalzuwachs statt Ertrag anstreben, indem er Investitionen in ein konzentriertes Portfolio von Aktien tätigt.
Der Fonds wird auch ökologische und soziale Merkmale bewerben, indem er eine Reihe von Maßnahmen für das verantwortungsvolle Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Die Änderungen führen zur Einstufung des Fonds als Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Funds in scope for the change(s):
- CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund
- CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund
- CT (Lux) Responsible Global Equity Fund
- CT (Lux) SDG Engagement Global Equity
- CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund
Click here to learn more.
And for further information, please refer to the below documents.
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund - Investment Policy
Fund(s) in scope for the changes:
• CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund
And for further information, please consult the below document:
Responsible Investment Strategies - Summary Criteria
Der Verwaltungsrat von Columbia Threadneedle (Lux) I hat beschlossen, dass Anlageverwaltungsaufgaben von nun an ohne vorherige Änderung des Verkaufsprospekts oder Mitteilungen an die Anteilinhaber (vollständig oder teilweise) auf bestimmte Unternehmen innerhalb der Gruppe übertragen werden können. Weitere Informationen finden Sie hier.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment management arrangements applicable to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the Prospectus definition of “European smaller companies” which applies to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Equity Income
- CT (Lux) Global Focus
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Pan European ESG Equities
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Global Smaller Companies
These funds already promote environmental and social characteristics by integrating a range of responsible investment measures into the investment decision-making process, as well as ensuring that the companies in which the funds invest follow good governance practices.
From the Effective Date, the investment manager responsible for the management of the funds will increase the minimum proportion that each fund commits to holding sustainable investments, as further detailed in the SFDR RTS Annexes. For some of the funds, this will be the first time such a commitment is being made. The funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR.
For CT (Lux) Global Smaller Companies, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which will now include this fund.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-15)
Shareholder Letter (Funds 16-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
The following funds* (all sub-funds of Columbia Threadneedle (Lux) III) will be closed on 12/06/2024:
- CT (Lux) European Smaller Cap - Shareholder Notice
- CT (Lux) Global Smaller Cap Equity - Shareholder Notice
- CT (Lux) US Smaller Companies - Shareholder Notice
*these three Funds are not to be confused with CT (Lux) Global Smaller Companies, CT (Lux) European Smaller Companies and CT (Lux) American Smaller Companies Funds, which are unimpacted by this announcement.
Die folgenden Fonds (alles Teilfonds der Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC) werden am 26.01.2024 geschlossen:
CT American Extended Alpha Fund
CT China Opportunities Fund
CT UK Extended Alpha Fund
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Mitteilung an die Anteilinhaber und dem Dokument mit den Fragen und Antworten.
Mitteilung an die Anteilinhaber über die Schließung - CT American Extended Alpha Fund
Mitteilung an die Anteilinhaber über die Schließung - CT China Opportunities Fund
Mitteilung an die Anteilinhaber über die Schließung - CT UK Extended Alpha Fund
Mitteilung an den Berater über die Schließung
Effective 29 December, the benchmark on the CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund will change from the MSCI ACWI SMID Cap Index to the MSCI ACWI Mid Cap Index.
Further information can be found here.
The Board of Columbia Threadneedle (Lux) III has decided to introduce the possibility to (fully or partially) delegate investment management functions to certain entities of the Group without prior amendment of the Prospectus or notification to shareholders. Further information can be found here.
Effective 20 November, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Threadneedle (Lux) and Columbia Threadneedle (Lux) sub-funds:
- Threadneedle (Lux) Asia Equities
- Threadneedle (Lux) European Select
- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) Global Focus
- Threadneedle (Lux) Global Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) American
- Threadneedle (Lux) American Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- Threadneedle (Lux) UK Equities
- Threadneedle (Lux) European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities
- Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) European Social Bond
- Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
For Funds 1-10 (as numbered above), the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 1-8, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Funds 11-18 (as numbered above), the investment policies will be amended and new SFDR RTS Annexes included to introduce the promotion of environmental and social characteristics. The changes will result in the Funds being categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 11-16, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, the investment policy and SFDR RTS Annex will be amended to provide additional clarity and information on the various responsible investment measures that are embedded into the existing investment decision-making process and to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Fund will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes this Fund.
For Threadneedle (Lux) European Social Bond and Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity, the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to allow the Funds to be re-categorised from Article 8 to Article 9 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-8)
Shareholder Letter (Funds 9-10)
Shareholder Letter (Funds 11-16)
Shareholder Letter (Funds 17-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
Shareholder Letter (Fund 20)
Shareholder Letter (Fund 21)
Update
The proposals to change two of our SICAV company umbrella names, as well as their underlying fund names, were passed at Extraordinary General Meetings held on 27th September. These name changes will take effect on 20th November 2023.
In 2021 Columbia Threadneedle Investments acquired BMO’s asset management business in EMEA (Europe, Middle East and Africa), resulting in the renaming of various funds and entities within the combined business to reflect a unified Columbia Threadneedle Investments brand in July 2022. A reminder of the changes to the names of our UK-domiciled funds can be seen here.
Renaming the Companies
Consistent with these changes, the Boards of Columbia Threadneedle (Lux) and Threadneedle (Lux) propose to amend and restate the Companies’ articles of incorporation (the “Articles”) to change the names of the two Companies as follows:
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Existing Umbrella Name
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New Umbrella Name
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|---|---|
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Columbia Threadneedle (Lux)
|
Columbia Threadneedle (Lux) II
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Threadneedle (Lux)
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Columbia Threadneedle (Lux) I
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Renaming the sub funds
In addition to renaming the Companies, the Boards propose to change the name of the underlying funds in these umbrellas by replacing the pre-fix “Columbia Threadneedle (Lux)” with “CT(Lux)” and by replacing the pre-fix “Threadneedle (Lux)” with “CT (Lux)”, with effect from 20 November 2023, as described in Appendix 1 of the letters below. This will better align the fund names with the Columbia Threadneedle Investments brand. The renaming of the funds will not affect the way in which they are managed or their investment objectives and policies.
A draft of the restated Articles showing the relevant changes is available to shareholders free of charge at the Company’s registered office.
Please follow this link to see all the proposed changes.
Effective 18 October, the benchmark on the Threadneedle (Lux) Global Technology sub-fund will change from the MSCI World Information Technology Index to the MSCI World Information Technology 10/40 Index.
Further information can be found below.
Zum 2. Oktober 2023 werden Änderungen an der Anlagepolitik der folgenden Aktienfonds vorgenommen:
- CT American Smaller Companies Fund (US)
- CT Asia Fund
- CT Global Emerging Markets Equity Fund
- CT American Fund
- CT American Select Fund
- CT European Select
- CT European Smaller Companies Fund
- CT Global Equity Income Fund
- CT Global Focus Fund
- CT Global Select Fund
- CT UK Fund
- CT UK Sustainable Equity Fund
Allgemein wird die Anlagepolitik dieser Fonds dahingehend geändert, dass bestimmte Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Entscheidungsprozess integriert werden und/oder das Engagement von Columbia Threadneedle im Rahmen der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) hervorgehoben wird.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Änderungen der Anlagepolitik: ESG-bezogen (Fonds 1–3) – Adviser Letter
Änderungen der Anlagepolitik: ESG-bezogen (Fonds 1–3) – Shareholder Letter
Änderungen der Anlagepolitik: ESG-bezogen und NZAMI (Fonds 4–11) – Adviser Letter
Änderungen der Anlagepolitik: ESG-bezogen und NZAMI (Fonds 4–11) – Shareholder Letter
Änderungen der Anlagepolitik: NZAMI (CT UK Sustainable Equity Fund) – Adviser Letter
Änderungen der Anlagepolitik: NZAMI (CT UK Sustainable Equity Fund) – Shareholder Letter
Wir benennen unsere im Vereinigten Königreich domizilierten Fonds ab Juli 2022 um, um sie stärker an unseren globalen Markennamen Columbia Threadneedle Investments anzupassen.
Nur für bestehende Kunden.
Following the UK’s departure from the European Union (EU), our UK domiciled funds are no longer marketed in EU countries. As a result, Columbia Threadneedle Investments will no longer provide translations into EU languages of fund documents and marketing materials for sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC and Threadneedle Specialist Investment funds ICVC (the “Funds”) and they will be withdrawn from our EU websites. These documents include Key Investor Information Documents (KIIDs), factsheets and prospectuses. The changes are effective from 4 July 2022.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to merge the Threadneedle UK Select Fund into the Threadneedle UK Fund. Both are sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC, an open-ended investment company (OEIC), managed by us. All shareholders in this fund will have the opportunity to vote on the proposed merger. Please see the below documents for further details.
Da das Vereinigte Königreich die Europäische Union nun verlassen hat, gelten britische Fonds, die von einer britischen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, nach diesem Gesetzesrahmen nicht mehr als OGAW-Fonds. Allerdings befolgen im VK ansässige Fonds weiterhin die gleichen Regeln wie OGAW-Fonds. Wir haben ein Dokument mit Fragen und Antworten zusammengestellt, um Ihnen bei dieser Umstellung, die OEIC-Fonds ab dem 1. Januar 2021 betrifft, zu helfen.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to close the Threadneedle UK Absolute Alpha Fund. This is subject to approval by the fund’s regulator, the FCA.
We constantly review our range of funds and are committed to offering investors the best possible opportunities and value. Following a recent review, we are proposing to close this Fund due to a significant fall in the Fund’s assets and expected further redemptions. We believe that this is in the best interest of investors.
If the proposed closure is approved, we will be writing to all investors to notify them of the closure and the options available to them.
We have recently reviewed the information available to investors about our UK-based OEIC (open-ended investment company) funds and, as a result, we’re updating a number of our fund investment objectives and policies. This will provide investors with additional information regarding our investment approach. These updates will take effect from 7 August 2019.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 haben wir die Erhebung von Performancegebühren für die folgenden Fonds („die Fonds“) eingestellt:
- Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
- Threadneedle American Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle UK Extended Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha
Vor Kurzem haben wir die Informationen, die Anlegern in Bezug auf unsere OEIC-Fonds (Open-Ended Investment Company) mit Sitz in Großbritannien bereitgestellt werden, einer Prüfung unterzogen. Dabei wurde beschlossen, einige der Anlageziele und Anlagepolitiken unserer Fonds zu aktualisieren. Anleger sollen auf diese Weise zusätzliche Informationen zu unserem Anlageansatz erhalten und erfahren, was wir für sie erreichen möchten. Die Änderungen gelten mit Wirkung vom 7. August 2019
Wir schließen den Threadneedle Absolute Return Bond Fund am 26. Juli 2019. Der Fonds wird aufgrund seiner relativ geringen Größe geschlossen. Das Fondsvermögen ist auf ein Niveau gesunken, das es wirtschaftlich unrentabel macht, es zu verwalten. Wir glauben, dass die Schließung im besten Interesse der Anleger ist. Zu diesem Zweck schließen wir den Fonds am 26. Juli 2019 (dem Datum des Inkrafttretens) und der Handel mit dem Fonds wird am 23. Juli 2019 ab 12.01 Uhr eingestellt.
Ab dem 1. Juli 2019 ändern wir den Namen, das Anlageziel und die Anlagepolitik des UK Overseas Earnings Fund. Die Änderungen beinhalten:
- Umfirmierung in UK Equity Opportunities Fund
- Erweiterung und Klärung des Wortlauts, der zur Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik verwendet wird, und umfasst die Hinzufügung des der Performance-Benchmark zum Zwecke des Performance-Vergleichs.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund der in diesem Jahr zehntägigen Feiertagszeit der „Golden Week“ in Japan die Tage von Freitag, den 26. April bis Montag, den 6. Mai 2019 einschließlich für den Threadneedle Japan Fund zu handelsfreien Tagen erklärt wurden. Das bedeutet, dass Anleger während dieser Zeit nicht die Möglichkeit haben, Anteile des Threadneedle Japan Fund zu kaufen, zu verkaufen oder umzutauschen, bis der Fonds am Dienstag, den 7. Mai 2019 wieder zum Handel geöffnet wird. Weitere Informationen finden Sie unten.
Ab dem 21. Mai 2019 nehmen wir Änderungen am TIF Asia Fund, dem TSIF China Opportunities Fund und dem TSIF Global Emerging Markets Equity Fund vor.
Die Fonds werden derzeit von unserem Fondsmanagementteam in London über die regulierte Gesellschaft Threadneedle Asset Management Limited (TAML) verwaltet. Die Änderungen sind wie folgt:
- Threadneedle Asia Fund und Threadneedle China Opportunities Fund (co-management)
TAML wird einige seiner Anlageentscheidungen für den Threadneedle Asia Fund und den Threadneedle China Opportunities Fund auf Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS) übertragen. TIS ist ein in Asien ansässiger Anlageverwalter innerhalb der Columbia-Threadneedle-Unternehmensgruppe. Die Fonds profitieren damit von den zusätzlichen Research-Kapazitäten unseres Teams in Singapur in Ergänzung zu unserer starken Research-Basis in Großbritannien. Die Fondsmanager in Singapur werden ebenfalls in der Lage sein, Anlageentscheidungen für den Fonds zu treffen. - Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) wird der Anlageverwalter für den Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Der Fonds profitiert derzeit von den Research-Kapazitäten und der Anlageberatung sowie den Empfehlungen des großen in den USA ansässigen Investmentteams von CMIA. Nach der Änderung wird CMIA für die die Anlageverwaltung des Fonds betreffenden Entscheidungen verantwortlich sein.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen aktuellen Überblick über unsere Brexit-Vorbereitungen und die Kontinuität der Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union geben.
Wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austritt, gehen wir davon aus, dass die OEIC-Fonds ihren OGAW2-Status verlieren werden. Soweit uns bekannt ist, gibt es derzeit keine Einschränkungen dafür, dass Anleger aus der EU und anderen Ländern außer dem Vereinigten Königreich weiterhin in einem OEIC-Fonds investiert bleiben.
Während nach wie vor Unsicherheit über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU besteht, verfügt Columbia Threadneedle Investments über ein umfassendes Notfallplanungsprogramm, um sich auf mögliche Auswirkungen vorzubereiten. Wir arbeiten aktiv mit den Aufsichtsbehörden, unserem Branchenverband und anderen wichtigen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass wir über die neuesten Erkenntnisse sowie über alle relevanten Ansichten und Pläne der Branche informiert sind.
Weitere Informationen finden Sie unten stehend.
1 OEIC steht für „Open-ended Investment Company“ (Offene Investmentgesellschaft).
2 OGAW steht für Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. OGAW bietet ein harmonisiertes Regulierungssystem für die Verwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.
Ab dem 15. April 2019 ändern wir das Anlageziel und die Anlagepolitik des Threadneedle American Select Fund.
Durch die an der Beschreibung der Anlagepolitik vorgenommenen Änderungen soll genauer dargestellt werden, wie der Fonds in der Praxis investiert. Der neue Wortlaut stellt klar, dass mindestens 75 % des Fonds in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz ausdrücklich in den Vereinigten Staaten (USA) haben oder die im wesentlichen Umfang in den USA tätig sind. Gleichzeitig kann das Managementteam bis zu 25 % des Fonds in Unternehmen außerhalb der USA investieren.
Vor Kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen werden. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Übertragungen mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurden.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Weitere Informationen finden Sie unten stehend.
Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen am 12. Dezember 2018 können wir bestätigen, dass nun alle geplanten Übertragungen genehmigt sind.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Vor Kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen werden. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Übertragungen mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurden.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Weitere Informationen finden Sie unten stehend.
Vor Kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen werden. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Übertragungen mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurden.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Weitere Informationen finden Sie unten stehend.
Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die „neuen Anteile“) unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als ‚Plan zur Übertragung‘ bezeichnet wird.
Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Select Fund
- Global Equity Income Fund
Details zu den Resultaten der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen können Sie dem beigefügten Brief an die Anleger entnehmen.
Vor kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte des Threadneedle Credit Opportunities Fund (der „UK-Fonds“) in den Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities, einem gleichwertigen Fonds in unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (der „Lux-Fonds“), übertragen werden. Wir freuen uns bestätigen zu können, dass die Übertragung am 20. Oktober 2018 erfolgreich abgeschlossen wurde.
Weitere Informationen finden Sie unten.
Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen am 10. Oktober 2018 können wir bestätigen, dass nun alle geplanten Übertragungen genehmigt sind.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Alle betroffenen Anleger werden im Vorfeld der Verschmelzung informiert und über ihre weiteren Optionen aufgeklärt.
Wir haben Sie vor Kurzem darüber informiert, dass wir die Vermögenswerte der unten aufgeführten im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds (die „britischen Fonds“) in gleichwertige Fonds unserer etablierten luxemburger Fondspalette (die „Lux Fonds“) übertragen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass diese Transfers nun erfolgreich abgeschlossen wurden.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
Weitere Informationen finden Sie unten.
Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die „neuen Anteile“) unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als ‚Plan zur Übertragung‘ bezeichnet wird.
Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die „neuen Anteile“) unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die „Lux-Fonds“). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als ‚Plan zur Übertragung‘ bezeichnet wird.
Wir haben vor Kurzem die Anteilinhaber über unseren Vorschlag informiert, die Vermögenswerte der unten aufgeführten Fonds in einen gleichwertigen Fonds aus unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber auf den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHVs), die am 24. August 2018 abgehalten wurden, können wir bestätigen, dass die Übertragungen für alle betroffenen Fonds genehmigt wurden.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Alle betroffenen Anleger werden im Vorfeld der Verschmelzung informiert und über ihre weiteren Optionen aufgeklärt.
Wir haben Investoren über eine vorgeschlagene Änderung der folgenden Fonds geschrieben.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Wir planen, die Vermögenswerte jedes oben aufgeführten Fonds in einen gleichwertigen Fonds innerhalb unserer bestehenden Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Die Übertragung erfolgt durch einen Prozess, der als „grenzüberschreitende Verschmelzung“ bezeichnet wird.
Wir werden mit Wirkung zum 16. Juni 2018 eine verpflichtende Umwandlung in einige unserer Fonds vornehmen. Wir haben Anlegern in den von der Änderung betroffenen Fonds geschrieben.
Weitere Informationen und die Liste der Fonds und Anteilsklassen finden Sie hier.
Am 9. Mai haben wir unsere Absicht bekannt gegeben, Vermögenswerte von EU-Kunden von unseren britischen OEIC-Fonds auf äquivalente Luxemburger SICAV-Fonds aus unserem bestehenden Angebot zu übertragen, um den Interessen europäischer Kunden nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bestmöglich gerecht zu werden.
Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt (und die Übergangsphase abgelaufen ist), werden OEIC-Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich höchstwahrscheinlich ihren OGAW-Status* verlieren. Durch die Übertragung von Vermögenswerten auf unser Angebot an Luxemburger Fonds können wir unseren in der EU ansässigen Anlegern Sicherheit bieten und sicherstellen, dass sie weiterhin in einen OGAW-konformen Fonds investieren, ganz gleich, welche Vereinbarung letztendlich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU getroffen wird.
Insgesamt 20 Fonds des OEIC-Angebots von Threadneedle werden betroffen sein. Die Übertragungen erfordern die Zustimmung der Anteilinhaber.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung und unter Fragen & Antworten.
*OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die OGAW-Richtlinie schafft einen harmonisierten Regulierungsrahmen für die Verwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.
Ab dem 14. Mai 2018 stehen die nachfolgend aufgeführten Fonds für Anlagen über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen Stock Connect) in Aktien aus Festlandchina, so genannte chinesische A-Aktien, zur Verfügung.
Welche Fonds sind von den Änderungen betroffen?
Die folgenden Fonds sind von den Änderungen betroffen:
- Threadneedle Asia Fund
- Threadneedle China Opportunities Fund
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
- Threadneedle Global Select Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Equity Income Fund
In our latest review of fees and charges, we identified opportunities to reduce charges on a number of our funds and in certain share classes. These changes will reduce the ongoing charges figures (OCF) and improve value for money for investors. The new fees and charges come into effect from 1 February 2018 and will:
- Reduce registrar fees on a number of our UK regulated funds and in certain share classes
- Reduce operating expenses on a number of our Luxembourg regulated funds and in certain share classes
- Reduce the annual management charge (AMC) on a range of funds and share classes.
From 1 February 2018 we will be updating our prospectuses to include the ability for us to convert investors‘ shares in a fund from one share class of the fund to another share class of that same fund. This is known as compulsory conversion.
We will only apply compulsory conversions if it is in the best interests of investors to do so. Ahead of any compulsory conversions we will write to investors in the Fund to explain what is happening, the reasons for it and to give notice of the date that the change will be taking place and we will explain what you can do if you disagree with the changes we plan to make.
For full details please read the Prospectus update section in the Investor Update.
Mit Wirkung vom 1. November 2017 wird die Art und Weise verändert, wie der Fonds künftig verwaltet wird.
Threadneedle Asset Management Limited (TAML), der Anlageverwalter des Fonds, kann fortan seine Anlageentscheidungsbefugnisse über den Fonds an Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA), eine Verwaltungsgesellschaft der Columbia Threadneedle-Unternehmensgruppe mit Sitz in den USA, delegieren.
Der Fonds profitiert dadurch von den zusätzlichen Research-Kapazitäten eines großen US-Teams als Ergänzung zu unserer starken Research-Basis in Großbritannien, außerdem können Fondsmanager in den USA in die Anlageentscheidungen für den Fonds einbezogen werden.
Änderungen bezüglich Citibank ab 1. Januar 2016
Wir werden die im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds geltende Definition von „kleineren Unternehmen“ erweitern.
Ab dem 1. Juni 2015 wird Columbia Management Investment Advisers, LLC (Columbia) offiziell zum Investmentberater der US-Aktienfonds ernannt